Nabíjecí, nebo bateriová světla na kolo? Spočítejte skutečné jízdy
Porovnejte dvě vhodné sady pro stejné jízdy. Model ukazuje cenu baterií, nabíjení a počet výměn potřebných k vyrovnání nákupu.
Měnová atribuce výnosu: trh, kurz a jejich společný efekt
Rozklad měnového výnosu odděluje trh, kurz a společný efekt. Modely ukazují více měn, obrácenou kotaci, dividendy i rozdílné konvence atribuce.
Majetek u brokera: oddělená úschova a hranice náhrady
Oddělená úschova není garance výnosu. Zjistěte, jak rozlišit vydání akcií, náhradu chybějícího majetku a ochranu hotovosti u svého brokera.
Active share: jak moc se fond odlišuje od indexu
Active share měří odlišnost vah fondu od indexu. Vlastní výpočty ukazují překryv, vliv benchmarku, hotovost a rozdíl proti výnosu a tracking error.
Put–call parita: proč ceny evropských opcí musejí navazovat
Put–call parita propojuje dvě evropské opce a časovou hodnotu peněz. Vlastní příklad ukáže stejné nároky i dopad poplatků.
Příspěvek k riziku portfolia: proč váha nestačí
Stejná váha nemusí znamenat stejný podíl rizika. Modely rozkládají volatilitu, vysvětlují záporné příspěvky a limity vyrovnaných rizikových vah.
Chytrá, nebo běžná termostatická hlavice? Rozhoduje skutečná změna vytápění
Běžná hlavice už reguluje. Spočítejte kompletní příplatek za chytrou sestavu a skutečnou změnu placeného vytápění.
Příspěvek pozic k výnosu portfolia: váha rozhoduje
Příspěvek k výnosu spojuje váhu a výkon pozice. Vlastní modely ukazují procentní body, zisky nad 100 %, vklady a limity víceperiodního součtu.
Reklamace obchodu u brokera: důkazy a postup
Jak reklamovat chybný obchod u brokera: důkazy, časová osa, výpočet rozdílu a správná eskalace sporu bez záměny dohledu za náhradu škody.
ETF při zavřeném podkladovém trhu: jak posoudit cenu
ETF může obchodovat při zavřeném podkladu. Vlastní modely vysvětlují staré NAV, změnu kurzu, širší spread a hranice volby času obchodu.